過去四年上漲將近20倍的北方華創(chuàng)突發(fā)減持公告，實(shí)際控制人北京電子控股有限責(zé)任公司計(jì)劃自公告披露之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)交易或大宗交易方式減持北方華創(chuàng)股份數(shù)量累計(jì)不超過496.5萬股，占公司總股本比例1.00%。按目前的股價(jià)計(jì)算，北方華創(chuàng)的大股東將套現(xiàn)近20億元。相對(duì)于市值近2000億的北方華創(chuàng)而言，這一減持規(guī)模并不算大，但信號(hào)強(qiáng)烈。近期芯片板塊頻頻被大基金減持，但被大股東減持的案例并不特別多。

　　與此同時(shí)，光刻膠一事再生事端。8月2日晚，一段題為《半導(dǎo)體材料龍頭南大光電(300346)盤后感謝》的文字在各大投資微信群傳播。文字充滿戾氣和資本狂熱，截至目前，并不知道該文的作者，但據(jù)推測(cè)可能來自某家機(jī)構(gòu)。有分析人士認(rèn)為，這種表述可能是在給半導(dǎo)體行情添亂。

　　周一同樣偏弱的鋰電卻再度迎來熱度。三家鋰電廠商在8月2日晚間均發(fā)布了投資擴(kuò)產(chǎn)公告。而從外圍來看，無論是新能車，還是涉鋰的ETF表現(xiàn)都非常強(qiáng)勢(shì)。這一吸金獸是否又要回歸?

　　北方華創(chuàng)的“刀”

　　8月2日，北方華創(chuàng)發(fā)布公告稱，實(shí)際控制人北京電子控股有限責(zé)任公司計(jì)劃自公告披露之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)交易或大宗交易方式減持北方華創(chuàng)股份數(shù)量累計(jì)不超過496.5萬股，占公司總股本比例1.00%。按目前股價(jià)計(jì)算，套現(xiàn)市值近20億元。

　　公告顯示，北京電控直接持有北方華創(chuàng)5198.3萬股，占公司總股本的10.45%，并通過其控制的北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司間接持有北方華創(chuàng)1.78億股，占公司總股本的35.81%，合計(jì)持有公司46.26%的股權(quán)，是公司的實(shí)際控制人。上述減持股份來自2016年大股東通過參與公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)取得。

　　北方華創(chuàng)是由北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司和北京北方微電子基地設(shè)備工藝研究中心有限責(zé)任公司戰(zhàn)略重組而成，是目前國(guó)內(nèi)集成電路高端工藝裝備的龍頭企業(yè)。該公司自2017年年中以來，上漲幅度已接近20倍。股價(jià)由20元出頭，上漲至最高的432元。

　　國(guó)盛證券發(fā)布研報(bào)稱，北方華創(chuàng)深耕芯片制造刻蝕、薄膜沉積領(lǐng)域近20年，已成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的半導(dǎo)體高端工藝裝備及一站式解決方案的供應(yīng)商，客戶覆蓋中芯國(guó)際(00981)、華虹半導(dǎo)體(01347)、三安光電、京東方A等各產(chǎn)業(yè)鏈龍頭。根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)期2021上半年?duì)I收32.7~39.2億元，同比增長(zhǎng)50~80%;歸母凈利潤(rùn)2.76~3.31億元，同比增長(zhǎng)50~80%。2021二季度單季營(yíng)收18.4~25.0億元，同比增長(zhǎng)49%~101%;2021二季度單季歸母凈利潤(rùn)2.03~2.58億元，同比增長(zhǎng)28%~63%。作為國(guó)內(nèi)設(shè)備龍頭，收入高速增長(zhǎng)反映著公司產(chǎn)品迭代和放量持續(xù)突破，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備平臺(tái)型龍頭地位有望進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　然而，若據(jù)此計(jì)算， 2000億的市值，一年盈利不足10億，估值也并不低，而且其增速與市盈率水平也不匹配。

　　光刻膠再生事端

　　除北方華創(chuàng)突發(fā)減持外，上周末因“你算老幾”而刷屏的光刻膠也再生事端。在周一盤后，一段“半導(dǎo)體材料龍頭南大光電盤后感謝”文字在各大微信群流傳。從這段文字可以看出，金融資本對(duì)于產(chǎn)業(yè)界的專業(yè)人士并未體現(xiàn)出半點(diǎn)尊重。

　　這段文字一共包括了五點(diǎn)內(nèi)容和一個(gè)總結(jié)。

　　目前，并不知道這段文字出自何處。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，應(yīng)該是來自某家研究機(jī)構(gòu)。這段文字讀來感覺并不好，從對(duì)產(chǎn)業(yè)界的專家冠以“垃圾員工”，對(duì)投資者冠以“韭菜”稱呼來看，這于引導(dǎo)資金參與半導(dǎo)體板塊的交易并無半點(diǎn)好處，反而將資本市場(chǎng)的戾氣和狂熱展露無遺。可以說，這樣一份“感謝”對(duì)于南大光電的股價(jià)而言，并不是加分，而是滿滿的負(fù)能量。在這一份“感謝”流傳于各大投資群之際，大家對(duì)于半導(dǎo)體的謹(jǐn)慎并不是降低了，而應(yīng)該是提高了。

　　吸金獸要回歸?

　　半導(dǎo)體不行，若消費(fèi)、基建等持續(xù)性不夠，周一亦顯弱勢(shì)的鋰電是否再當(dāng)吸金獸重任呢?事實(shí)上，市場(chǎng)也需要這樣的板塊跑出來，因?yàn)槟壳皟墒械某山涣恳呀?jīng)達(dá)到了1.5萬億的級(jí)別，需要有容量的板塊來吸收資金。

　　從周一晚間的消息來看，這個(gè)板塊的熱度又有回歸的趨勢(shì)。除了動(dòng)力電池以外，鋰電池的四大核心材料——正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液紛紛告急，3家分布在不同環(huán)節(jié)的鋰電廠商在8月2日晚間均發(fā)布了投資擴(kuò)產(chǎn)公告。

　　其中，電解液生產(chǎn)商新宙邦迎著歐洲新能源市場(chǎng)的東風(fēng)，在荷蘭緊貼客戶投建生產(chǎn)項(xiàng)目;電池生產(chǎn)商億緯鋰能聯(lián)合包裝印刷廠商恩捷股份，以合資公司形式切入隔膜領(lǐng)域;負(fù)極材料生產(chǎn)商杉杉股份為應(yīng)對(duì)客戶旺盛需求，以自籌資金加融資的形式斥資80億元在四川眉山擴(kuò)建生產(chǎn)線。

　　除此之外，外盤鋰ETF再創(chuàng)新高。與此同時(shí)，理想汽車、蔚來(NIO.N)等新能車中概股的表現(xiàn)也十分強(qiáng)勢(shì)。